尊敬的投资者：

根据基金管理人公告及上海证券交易所相关通知，华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华润有巢REIT”，基金代码：508077）将开展扩募向原持有人配售工作。为保障投资者权益，现将相关事项公告如下：

一、核心要素速览

1.配售对象：仅限于2025年12月5日（配售权益登记日）收盘后登记在册的基金份额持有人（即“原持有人”配售）。

2.配售比例：每持有1份，可获配0.9份（即1：0.9）。

3.配售价格：2.53元/份。

4.认购期：2025年12月8日至12月12日。

5.场内认购：可通过我司国元领航交易客户端进行基金配售委托报单，认购代码508077。

6.停复牌安排：基金将于2025年12月8日至12月15日期间停牌，并于12月16日复牌。

二、特别重要提示

1.资格与账户匹配：非原持有人认购无效。请您务必使用权益登记日持有基金份额时所对应的原账户进行认购，通过场内证券账户持有的份额，须使用该场内账户认购，不同场内账户间份额不可合并。

2.基金份额价格除权风险：配售完成后，基金份额价格将进行除权。若原持有人未参与配售或参与配售但实际参与配售比例小于本基金公告的配售比例的，可能面临除权后基金份额价格下降、持有权益稀释而带来损失的风险。如原持有人拟不参与配售，可以在配售权益登记日当日（2025年12月5日）或之前选择卖出所持基金份额，以避免前述风险。

3.缴款须知：认购采取“金额认购”。请您根据持仓、配售比例（0.9）及价格（2.53元）提前计算并备足资金。原持有人应缴纳的认购金额=配售份额×基金份额配售价格，应缴纳的认购金额的计算结果向上取整精确到1元。场内原持有人应在对应场内证券账户一笔足额缴纳认购款项，避免因同一账户多笔认购而出现零碎份额处理造成份额确认损失的风险。认购金额和最终确认的配售份额以注册登记机构确认的结果为准。

4.信用账户持有者：若您的份额在信用账户，请务必在12月5日前（含该日）转至普通证券账户，方可参与配售认购。

三、风险重申

基础设施基金投资存在市场波动、流动性、项目运营及本次扩募失败等多种风险。本次配售参与与否可能影响您的权益，请您务必审慎评估自身风险承受能力，及时关注基金公司官网及指定披露事项网站公告，仔细阅读基金招募说明书等相关法律文件，独立决策、审慎交易。

本公告如有未尽事宜，以基金管理人后续发布的最新公告为准。如您对本次扩募配售相关参与事项存在任何疑问，可咨询我司各分支机构，或致电我司客户服务热线95578或4008888777。

特此公告。

 

国元证券股份有限公司

2025年12月3日